A. 贷款偿还

B. 每日客户存取款

C. 贷款发放

D. 资金交易

E. 基准利率变化

A. 企业所处行业

B. 清偿优先性

C. 企业的资本结构

D. 宏观经济周期

E. 担保情况

A. 代理行往来

B. 由境外服务提供商提供的外包服务

C. 设立境外机构

D. 国际资本市场业务

E. 对“一带一路”国家的授信

A. 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失

B. VaR值是对损失风险的事后估计

C. VaR并不意味着可能发生的最大损失

D. VaR值无法预测尾部极端损失情况

E. VaR值的计量方法包括但不限于方差-协方差法、历史模拟法等

A. 明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施

B. 弥补现金流量不足的工作程序

C. 如何维持良好的公共关系，树立积极的公众形象

D. 制定在危机情况下对资产和负债的处置措施

E. 如何处理与利益持有者之间的关系

A. 公司的整体战略

B. 利率变化及预期

C. 公司治理结构

D. 整体经济指标

E. 信用风险参数

A. 损失的时间价值

B. 未收回的本金

C. 未收回的利息

D. 机会成本

E. 清收费用

A. 商业银行应当有效评估和管理各类主要风险

B. 商业银行应当建立全面风险管理的内控机制

C. 商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险

D. 商业银行应当建立与全面风险管理相适应的管理信息系统体系

E. 商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染

A. 限额管理

B. 质押

C. 净额结算

D. 保证

E. 抵押

A. 损失是一个事后概念，是指已经真实发生的账面损失

B. 承担高风险一定会带来高收益

C. 某项业务的预期损失较高反映了该业务的不确定性或风险较高

D. 通常情况下，当期收益较高的业务所承担的风险也相对较高

E. 风险是一个事前概念，是指在一定条件下可能遭受的损失